000			05176nam a2200289 a 4500
003			AR-LpUFCE
005			20240123172600.0
007			ta
008			230201s1980 sp dr 000 0 spa d
020			_a8436800427
024	8		_aDAQ019935 _b2546
040			_aAR-LpUFCE _bspa _cAR-LpUFCE
080			_a658.15
100	1		_aSuárez Suárez, Andrés S. _998403
245	1	0	_aDecisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa
250			_a3a. ed. corr. y aum.
260			_aMadrid : _b Pirámide, _c1980
300			_a664 p.
490	0		_aEconomía y Administración de Empresas
505	0		_a Prólogo -- Parte I. Prolegómenos -- 1. Introducción -- -- Parte II. La inversión en la empresa y los criterios clásicos de valoración y selección de inversiones -- 2. La inversión en la empresa -- 3. Algunos métodos aproximados de valoración y selección de inversiones -- 4. El criterio del valor capital -- Apéndice. Las tasas de actualización y los flujos de caja continuos -- 5. El criterio de la tasa de retorno -- 6. Analogías y diferencias entre el criterio del valor capital y el criterio de la tasa de retorno -- 7. El problema de la inconsistencia del criteriode la tasa de retorno. La existencia de tasas de retorno múltiples o la no existencia de una tasa de retorno real -- -- Parte III. El efecto de la inflación y de los impuestos en los métodos clásicos de valoración y selección de inversiones -- 8. El efecto de la inflación y de los impuestos en los métodos clásicos de valoración y selección de inversiones -- -- Parte IV. La introducción del riesgo en las decisiones de inversión -- 9. La introducción del riesgo en las decisiones de inversión -- 10. El análisis de la sensibilidad de las decisiones de inversión -- 11. La adopción de decisiones de inversión en base al valor medio y a la varianza del valor capital y de la tasa de retorno -- 12. El comportamiento aleatorio de los flujos de caja de una inversión. Algunas leyes de probabilidad que resultan útiles en la práctica -- 13. La simulación y su utilidad en las decisiones de inversión -- Apéndice A. El tamaño óptimo de la muestra en el muestreo artificial o simulado -- Apéndice B. Algunas aplicaciones del método de Monte de Monte Carlo -- -- Parte V. Las decisiones de inversión secuenciales -- 14. Las decisiones de inversión secuenciales. Los árboles de decisión -- 15. Las decisiones de inversión secuenciales. El Análisis Bayesiano -- -- Parte VI. La inversión en activo fijo y circulante -- 16. La inversión en activo fijo -- 17. La inversión en activo circulante -- -- Parte VII. Modelos de programación de inversiones -- 18. El modelo de programación de inversiones de Lorie y Savage y las aplicaciones de Weingartner -- 19. Los modelos de Baumol-Quandt, Carleton y otros modelos de programación de inversiones -- -- Parte VIII. Las fuentes de financiación de la empresa -- 20. La estructura financiera de la empresa -- 21. La financiación interna o autofinanciación -- 22. Los mercados primarios de valores. La emisión de acciones y obligaciones -- 23. El crédito a largo, a medio y a corto plazo en la empresa -- -- Parte IX. Los mercados de valores y el análisisde los valores mobiliarios -- 24. Los mercados secundarios o bolsas de valores -- 25. Los índices del mercado de valores -- 26. La valoración de las obligaciones y acciones. Análisis fundamental -- 27. El comportamiento de los precios bursátiles. Análisis técnico -- -- Parte X. El comportamiento de los precios bursátiles. La teoría del mercado eficiente -- 28. La eficiencia de los mercados de valores -- 29. Evidencia empírica de la eficiencia de los mercados de valores -- -- Parte XI. La teoría de la formación de carteras o inversión financiera -- 30. La formación de una cartera de valores óptima. El modelo de Markowitz -- 31. La simplificación de Sharpe al modelo de Marko de Markowitz. El modelo "diagonal" -- 32. El riesgo sistemático y no sistemático de los activos financieros. La línea característica del mercado -- 33. Carteras con préstamo y endeudamiento. La teoría del equilibrio en el mercado de capitales -- 34. La medida de la "performance" de las carteras -- -- Parte XII. El riesgo económico y financiero -- 35. El riesgo económico y financiero -- -- Parte XIII. El coste del capital -- 36. El coste del capital -- -- Parte XIV. La estructura financiera óptima de la firma y la tasa de retorno requerida -- 37. Planteamiento del problema y estudio de la posición tradicional -- 38. La tesis de Modigliani-Miller -- 39. La tasa de retorno requerida -- 40. La política de dividendos óptima -- -- Parte XV. La planificación financiera -- 41. Aspectos generales de la planificación financiera -- 42. Modelos teóricos de planificación financiera -- -- Apéndice A. Tablas financieras -- Apéndice B. Tablas estadísticas -- Bibliografía citada en esta obra
650		4	_aCAPITAL _93477
650		4	_aFINANCIAMIENTO DE EMPRESAS _9176774
650		4	_aINVERSIONES _986034
650		4	_aPLANIFICACIÓN FINANCIERA _9175817
650		4	_aTOMA DE DECISIONES _92383
942			_cBK
999			_c778837 _d778837